2020年3月随着全球疫情不断扩散，资本市场各类资产宽幅震荡，股权私募在募投环节也受到不同程度的影响，不少市场人士称一级市场“熬冬”将更加艰难。不过，这种外部环境下私募行业依然迅猛发展。根据中国证券投资基金业协会数据显示，3月无论存续登记私募基金管理人数量、存续备案私募基金只数还是基金管理规模，均呈持续上升趋势。
具体来看，截至2020年3月底，在中基协存续登记的私募基金管理人共24584家，较上月增加57家，环比增长0.23%；存续备案私募基金85071只，较上月增加1690只，环比增长2.03%。此外，截至2020年3月，我国私募基金管理规模创新高，达14.25万亿元，较上月增加3599.14亿元、环比增长2.59%。
从不同基金类型私募基金备案情况来看，3月份不少私募看好布局机会，更多资金流向股市，私募证券投资基金规模猛增828.2亿元。具体来看，截至2020年3月底，存续备案私募证券投资基金44117只，基金规模2.61万亿元，较上月增加828.20亿元，环比增长3.28%；3月底私募股权投资基金28853只，基金规模8.94万亿元，较上月增加2507.23亿元，环比增长2.89%。
具体来看，截至2020年3月底，在中基协存续登记的私募基金管理人共24584家，较上月增加57家，环比增长0.23%；存续备案私募基金85071只，较上月增加1690只，环比增长2.03%。此外，截至2020年3月，我国私募基金管理规模创新高，达14.25万亿元，较上月增加3599.14亿元、环比增长2.59%。
2019年6月-2020年3月中国私募基金管理人数量和管理基金数量情况
数据来源：中国证券投资基金业协会
2019年6月-2020年3月中国私募基金管理规模情况
数据来源：中国证券投资基金业协会
从不同基金类型私募基金备案情况来看，3月份不少私募看好布局机会，更多资金流向股市，私募证券投资基金规模猛增828.2亿元。具体来看，截至2020年3月底，存续备案私募证券投资基金44117只，基金规模2.61万亿元，较上月增加828.20亿元，环比增长3.28%；3月底私募股权投资基金28853只，基金规模8.94万亿元，较上月增加2507.23亿元，环比增长2.89%。
截至2020年3月中国不同基金类型私募基金备案情况
基金类型 |
基金数量（只） |
较上月变化（只） |
基金规模（亿元） |
较上月变化（亿元） |
私募证券投资基金 |
44117 |
1503 |
26116 |
828 |
私募股权投资基金 |
28853 |
172 |
89396 |
2507 |
创业投资基金 |
8421 |
152 |
12691 |
521 |
其他私募投资基金 |
3673 |
-138 |
14286 |
-257 |
私募资产配置基金 |
7 |
1 |
7 |
1 |
合计 |
85071 |
1690 |
142496 |
3599 |
数据来源：中国证券投资基金业协会（CT）
【报告大纲】第一章 中国私募基金市场环境分析
1.1 政策环境影响分析
1.1.1 行业重点法律法规解析
（1）行业监管体系概述
（2）行业基本法律制度
（3）证券投资基金法
（4）私募投资基金监督管理暂行办法
（5）私募基金政策变动
1.1.2 行业产业投资政策影响
（1）“十三五”产业规划投资分析
（2）“沪港通”交易指引投资分析
（3）“互联网+”产业投资分析
1.1.3 行业货币政策环境分析
（1）存款准备金调整分析
（2）存贷款利率调整分析
（3）货币政策发展趋势
1.1.4 行业政策发展趋势分析
1.2 宏观经济环境分析
1.2.1 国际经济环境运行分析
（1）美国经济环境分析
（2）欧洲经济环境分析
（3）日本经济环境分析
（4）其他国家经济环境
1.2.2 国际宏观经济展望
1.2.3 国内宏观经济运行分析
（1）GDP增长情况分析
（2）工业经济增长分析
（3）固定资产投资情况
（4）社会消费品零售总额
（5）进出口总额及其增长
（6）货币供应量及其贷款
（7）居民消费者价格指数
（8）制造业PMI指数分析
（9）非制造业商务活动指数
（10）经济环境对行业影响
1.2.4 2020年中国宏观经济发展预测
（1）GDP增速或将继续小幅回落
（2）增速将小幅下滑
（3）需求将稳中略降
（4）进出口或将延续低迷态势
（5）将继续温和上涨
1.3 金融市场发展情况
1.3.1 股票市场发展情况
（1）全球股票市场发展情况
1）全球主要股市表现
2）美国股票市场发展情况
3）俄罗斯股市发展情况
4）英国股票市场发展情况
5）阿根廷股票市场发展情况
（2）国内股票市场发展情况
1.3.2 债券市场发展情况
1.3.3 股权融资环境分析
（1）中国企业上市状况分析
（2）中国企业并购重组分析
（3）中国企业定向增发分析
1.3.4 金融市场发展展望
（1）有效引导市场预期
第二章 全球私募基金发展趋势分析
2.1 全球私募基金市场发展现状
2.1.1 全球私募基金市场规模
（1）私募股权投资基金
（2）对冲基金
2.1.2 全球私募基金市场格局
2.1.3 全球私募基金市场特点
（1）竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年
（2）办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金
（3）对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者
2.2 典型国家私募基金发展经验
2.2.1 美国私募基金市场发展经验
（1）美国私募基金资产规模
（2）美国私募基金形式结构
（3）美国私募基金经理人业务
（4）美国私募基金管理人区域结构
（5）美国私募基金出资人分析
（6）美国私募基金市场发展经验
2.2.2 日本私募基金市场发展经验
（1）日本私募基金资产规模
（2）日本私募基金产品服务
（3）日本私募基金投资特点
（4）日本私募基金出资人分析
（5）日本私募基金市场发展经验
2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验
（1）新加坡私募基金资产规模
（2）新加坡私募基金形式结构
（3）新加坡私募基金投资区域
（4）新加坡私募基金出资人分析
（5）新加坡私募基金市场发展经验
2.3 全球私募基金市场发展趋势
2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化
2.3.2 私募基金投资领域和投资策略逐步综合化
2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化
2.3.4 私募基金主要投资者的变化
2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象
第三章 中国私募基金行业运行情况
3.1 中国私募基金发展现状分析
3.1.1 私募基金市场概况
3.1.2 私募基金管理人数量变化
3.1.3 私募基金产品变化情况
（1）私募基金成立数量变化
（2）私募基金产品数量区域分布
（3）私募基金产品投资范畴分布
（4）私募基金管理人发行产品情况
3.2 中国私募基金市场运行效益
3.2.1 私募证券基金各策略表现
3.2.2 2017-2020年基金业绩区间分布
3.2.3 全部基金业绩榜TOP
第四章 中国私募基金产品发展分析
4.1 中国私募基金产品分类
4.1.1 按照投资对象分类
（1）证券投资私募基金
（2）产业私募基金
（3）风险私募基金
4.1.2 按照投资策略分类
（1）股票策略
（2）宏观策略
（3）管理期货
（4）事件驱动
（5）相对价值
（6）债券策略
（7）组合基金
（8）复合策略
4.2 中国私募股权基金产品
4.2.1 私募股权基金募集情况分析
（1）募集规模分析
（2）募集资金类型分布情况分析
4.2.2 私募股权基金产品类型分析
4.2.3 私募股权机构分析
（1）私募股权机构类型分析
（2）私募股权机构资本结构
（3）私募股权机构区域结构
（4）私募股权机构管理基金规模
4.2.4 私募股权项目分析
（1）私募股权项目数量变化情况
（2）私募股权项目分行业发展情况
1）互联网行业私募股权投资分析
2）计算机行业私募股权投资分析
3）制造行业私募股权投资分析
4）文化传媒行业私募股权投资分析
5）化学制剂行业私募股权投资分析
6）房地产行业私募股权投资分析
7）能源及矿产行业私募股权投资分析
8）医疗健康行业私募股权投资分析
4.2.5 私募股权基金收益分析
4.2.6 私募股权基金发展趋势
4.3 股票策略型私募基金产品
4.3.1 股票策略私募基金发行情况
4.3.2 股票策略私募基金排名分析
4.3.3 股票策略私募基金净值分析
4.3.4 股票策略私募基金收益分析
4.4 宏观策略型私募基金产品
4.4.1 宏观策略私募基金成立情况
4.4.2 宏观策略私募基金排名分析
4.4.3 宏观策略私募基金净值分析
4.4.4 宏观策略私募基金收益分析
4.5 管理期货型私募基金产品
4.5.1 管理期货私募基金发行情况
4.5.2 管理期货私募基金排名分析
4.5.3 管理期货私募基金净值分析
4.5.4 管理期货私募基金收益分析
4.6 事件驱动型私募基金产品
4.6.1 事件驱动私募基金发行情况
4.6.2 事件驱动私募基金排名分析
4.6.3 事件驱动私募基金净值分析
4.6.4 事件驱动私募基金收益分析
4.7 相对价值型私募基金产品
4.7.1 相对价值私募基金成立情况
4.7.2 相对价值私募基金排名分析
4.7.3 相对价值私募基金净值分析
4.7.4 相对价值私募基金收益分析
4.8 债券策略型私募基金产品
4.8.1 债券策略私募基金发行情况
4.8.2 债券策略私募基金排名分析
4.8.3 债券策略私募基金净值分析
4.8.4 债券策略私募基金收益分析
4.9 组合基金型私募基金产品
4.9.1 组合基金私募基金发行情况
4.9.2 组合基金私募基金排名分析
4.9.3 组合基金私募基金净值分析
4.9.4 组合基金私募基金收益分析
4.10 复合策略型私募基金产品
4.10.1 复合策略私募基金成立情况
4.10.2 复合策略私募基金排名分析
4.10.3 复合策略私募基金净值分析
4.10.4 复合策略私募基金收益分析
第五章 中国私募公司经营情况分析
5.1 私募基金公司整体发展特点分析
5.2 领先私募基金公司经营能力分析
5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司
（1）企业概况
（2）主营产品
（3）发展现状
（4）优劣势分析
5.2.2 上海博道投资管理有限公司
（1）企业概况
（2）主营产品
（3）发展现状
（4）优劣势分析
5.2.3 上海景林投资发展有限公司
（1）企业概况
（2）主营产品
（3）发展现状
（4）优劣势分析
5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司
（1）企业概况
（2）主营产品
（3）发展现状
（4）优劣势分析
5.2.5 深圳展博投资管理有限公司
（1）企业概况
（2）主营产品
（3）发展现状
（4）优劣势分析
第六章 中国私募基金行业发展前景
6.1 中国私募基金市场回顾与展望
6.1.1 2020年私募基金市场回顾
6.1.2 私募基金市场展望
6.2 中国私募基金市场发展趋势
6.2.1 行业公司竞争策略趋势
6.2.2 行业业务模式转变趋势
6.2.3 行业品牌竞争战略趋势
6.3 中国私募基金市场机遇分析
6.3.1 宏观经济环境持续稳定
6.3.2 公用事业逐渐对外界开放
6.3.3 相关法律及政策逐渐完善
6.3.4 中小企业融资需求的增强
6.3.5 并购基金将迎来更多机会
6.3.6 行业相关业务规模的扩大
图表目录
图表1：私募基金行业主要法律法规
图表2：《证券投资基金法》2020版新规
图表3：《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容
图表4：“十三五”产业规划投资重点
图表5：“互联网+”重点投资领域
图表6：2017-2020年存款准备金率调整一览表（单位：%）
图表7：2017-2020年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）
图表8：2017-2020年美国GDP及其增速（单位：亿美元，%）
图表9：2017-2020年美国制造业采购经理指数走势及预测（单位：%）
图表10：2017-2020年美国失业率走势图（单位：%）
图表11：2017-2020年欧元区GDP增长率走势（单位：%）
图表12：2017-2020年欧元区失业率变动图（单位：%）
图表13：2017-2020年日本GDP增长率走势（单位：%）
图表14：2017-2020年俄罗斯GDP季度增幅走势图（单位：十亿卢布，%）
图表15：2017-2020年巴西GDP及其增速（单位：亿雷亚尔，%）
图表详见报告正文······(GYSYL)
【简介】
中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2021年中国私募基金行业分析报告-市场现状与发展趋势分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
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