中国 证券 行业分析 深度分析 发展趋势研究 我国证券行业的收入和利润对于证券市场行情变化的依赖程度较高。十几年来,受宏观经济周期性运行、国家政策调控、货币流

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2019年中国证券行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究

字体大小: 2018-12-28 11:14  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2019年中国证券行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究
  • 【关 键 字】中国 证券 行业分析 深度分析 发展趋势研究
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示: 我国证券行业的收入和利润对于证券市场行情变化的依赖程度较高。十几年来,受宏观经济周期性运行、国家政策调控、货币流

        我国证券行业的收入和利润对于证券市场行情变化的依赖程度较高。十几年来,受宏观经济周期性运行、国家政策调控、货币流动性等因素的影响,我国证券市场表现出较强的周期性,我国证券行业的收入和利润水平随之发生了较大幅度的波动。

2016-2017年证券行业利润水平与上证综指的相关性

数据来源:中国证券业协会

        近年来,我国宏观经济平稳发展,资本市场基础性建设持续加强,证券公司的数量、净资本、营业收入和净利润均呈上升的趋势。根据中国证券业协会公布的统计数据,2013年至2017年,我国证券公司数量从115家增长至131家,净资本总额从0.52万亿元增至1.58万亿元。

        融资融券业务自2010年推出以来发展迅速,2013年至2017年,融资融券业务利息净收入分别为184.62亿元、446.24亿元、591.25亿元、381.79亿元和348.09亿元。

        目前,我国证券行业存在业务结构发展不均衡的情况。代理买卖证券业务净收入、证券承销与保荐业务及财务顾问业务净收入、证券投资收益(含公允价值变动)和融资融券业务利息净收入是我国证券行业的主要收入来源,2013至2017年,四项业务合计占营业收入的比例分别为89.34%、96.64%、90.88%、81.93%和81.57%。

     

证券公司主要业务的收入占比情况

数据来源:中国证券业协会

        证券行业发展趋势:

        1、资本市场体系趋于完善

        伴随着我国经济稳定发展,资本市场的投融资需求逐渐升级。为此,我国积极推动多层次资本市场体系的建设。《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出,“发展多层次股权融资市场,深化创业板、新三板改革,规范发展区域性股权市场”。在监管机构的推动下,证券交易所市场将以信息披露为中心,推进股票发行注册制;全国性股权转让市场将逐步完善挂牌企业转板机制,增加市场活跃度和流动性,进一步解决中小企业融资问题;区域性股权市场及柜台交易市场将帮助更多基础层面的企业解决融资和改制需求。

        完善多层次的资本市场体系,有利于调动民间资本的积极性,有利于化解金融风险,有利于促进产业整合、消除产能过剩,是推动供给侧结构性改革的一项战略任务。未来,随着多层次资本市场体系不断完善,我国资本市场发展将迎来重大的历史机遇。

        2、收入结构有望实现多元化

        近年来,融资融券、资产管理等业务发展十分迅速。2013年至2017年,全行业实现融资融券业务利息净收入快速增长,分别为184.62亿元、446.24亿元、591.25亿元、381.79亿元和348.09亿元;资产管理业务净收入分别为70.30亿元、124.35亿元、274.88亿元、296.46亿元和310.21亿元。

        同时,在证券监管部门的推进下,证券公司传统业务不断转型升级。2011年4月,中国证监会发布了《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》,明确了证券公司可以通过设立投资子公司投资自营业务允许范围之外的创新产品。2012年10月,中国证监会发布了《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其配套实施细则,将集合资产管理计划由行政审批改为备案管理,大大缩短了证券公司理财产品的发行周期。

        随着各类创新政策的出台,融资融券、股票质押式回购、约定购回式证券交易、转融通、股指期货、QDII、并购融资等创新业务陆续推出,证券公司的收入结构未来有望实现多元化。

        3、金融行业混业化

        随着我国资本市场运行逐渐规范,证券公司的资本规模迅速扩大,资本实力逐渐增强。根据中国证券业协会公布的统计数据,截至2017年12月31日,我国有131家证券公司,总资产合计6.14万亿元。但是,与境内其他金融机构以及国际投资银行相比,我国证券公司在规模上仍存在较大差距。根据中国银行业监督管理委员会的统计数据,截至2017年末,银行业金融机构总资产合计252.40万亿元,其中商业银行总资产合计196.78万亿元;根据中国保险监督管理委员会的统计数据,截至2017年末,保险业金融机构总资产合计16.75万亿元。

        近年来,我国金融业分业经营、分业管理的政策有所变化,金融行业出现混业经营趋势。目前,证券监管机构正在研究商业银行等其他金融机构在风险隔离的基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排。未来,随着证券机构牌照的放开,在资本规模、销售渠道等方面具备优势的商业银行和保险公司将加速渗入证券公司业务,给证券公司的生存和发展带来挑战。

        4、证券行业互联网化

        在国家产业政策的引导下,证券业与互联网行业走向深度融合。2015年7月,国务院发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出“促进互联网金融健康发展,全面提升互联网金融服务能力和普惠水平,鼓励互联网与银行、证券、保险、基金的融合创新”。

        未来,证券行业互联网化将体现在两个方面:一方面,互联网金融云服务平台逐渐完善,证券公司将在政策的支持下稳妥实施系统架构转型,利用云服务平台开展部分金融核心业务,提供多样化、个性化、精准化的金融产品;另一方面,证券公司利用互联网不断拓宽服务覆盖面。证券公司利用云计算、移动互联网、大数据等技术手段,加快金融产品和服务创新,并在更广泛的地区开展网络证券业务。(YZ)

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国证券行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
        
        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
        
【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国证券行业发展概述
第一节 证券行业发展情况概述
一、证券行业相关定义
二、证券行业基本情况介绍
三、证券行业发展特点分析
第二节 中国证券行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、证券行业产业链条分析
三、中国证券行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国证券行业生命周期分析
一、证券行业生命周期理论概述
二、证券行业所属的生命周期分析
第四节 证券行业经济指标分析
一、 证券行业的赢利性分析
二、 证券行业的经济周期分析
三、证券行业附加值的提升空间分析
第五节 中国证券行业进入壁垒分析
一、证券行业资金壁垒分析
二、证券行业技术壁垒分析
三、证券行业人才壁垒分析
四、证券行业品牌壁垒分析
五、证券行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球证券行业市场发展现状分析
第一节 全球证券行业发展历程回顾
第二节 全球证券行业市场区域分布情况
第三节 亚洲证券行业地区市场分析
一、亚洲证券行业市场现状分析
二、亚洲证券行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲证券行业市场前景分析
第四节 北美证券行业地区市场分析
一、北美证券行业市场现状分析
二、北美证券行业市场规模与市场需求分析
三、北美证券行业市场前景分析
第五节 欧盟证券行业地区市场分析
一、欧盟证券行业市场现状分析
二、欧盟证券行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟证券行业市场前景分析
第六节 2019-2025年世界证券行业分布走势预测
第七节 2019-2025年全球证券行业市场规模预测

第三章 中国证券产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品证券总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节 中国证券行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国证券产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国证券行业运行情况
第一节 中国证券行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国证券行业市场规模分析
第三节 中国证券行业供应情况分析
第四节 中国证券行业需求情况分析
第五节 中国证券行业供需平衡分析
第六节 中国证券行业发展趋势分析

第五章 中国证券所属行业运行数据监测
第一节 中国证券所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国证券所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国证券所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国证券市场格局分析
第一节 中国证券行业竞争现状分析
一、中国证券行业竞争情况分析
二、中国证券行业主要品牌分析
第二节中国证券行业集中度分析
一、中国证券行业市场集中度分析
二、中国证券行业企业集中度分析
第三节 中国证券行业存在的问题
第四节 中国证券行业解决问题的策略分析
第五节 中国证券行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国证券行业需求特点与动态分析
第一节 中国证券行业消费市场动态情况
第二节 中国证券行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 证券行业成本分析
第四节 证券行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国证券行业价格现状分析
第六节 中国证券行业平均价格走势预测
一、中国证券行业价格影响因素
二、中国证券行业平均价格走势预测
三、中国证券行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国证券行业区域市场现状分析
第一节 中国证券行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地证券市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区证券市场规模分析
四、华东地区证券市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区证券市场规模分析
四、华中地区证券市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区证券市场规模分析

第九章 2016-2018年中国证券行业竞争情况
第一节 中国证券行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国证券行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国证券行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 证券行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国证券行业发展前景分析与预测
第一节 中国证券行业未来发展前景分析
一、证券行业国内投资环境分析
二、中国证券行业市场机会分析
三、中国证券行业投资增速预测
第二节 中国证券行业未来发展趋势预测
第三节 中国证券行业市场发展预测
一、中国证券行业市场规模预测
二、中国证券行业市场规模增速预测
三、中国证券行业产值规模预测
四、中国证券行业产值增速预测
五、中国证券行业供需情况预测
第四节 中国证券行业盈利走势预测
一、中国证券行业毛利润同比增速预测
二、中国证券行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国证券行业投资风险与营销分析
第一节 证券行业投资风险分析
一、证券行业政策风险分析
二、证券行业技术风险分析
三、证券行业竞争风险分析
四、证券行业其他风险分析
第二节 证券行业企业经营发展分析及建议
一、证券行业经营模式
二、证券行业销售模式
三、证券行业创新方向
第三节 证券行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章 2019-2025年中国证券行业发展策略及投资建议
第一节 中国证券行业品牌战略分析
一、证券企业品牌的重要性
二、证券企业实施品牌战略的意义
三、证券企业品牌的现状分析
四、证券企业的品牌战略
五、证券品牌战略管理的策略
第二节 中国证券行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国证券行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国证券行业发展策略及投资建议
第一节 中国证券行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国证券行业定价策略分析
第三节 中国证券行业营销渠道策略
一、证券行业渠道选择策略
二、证券行业营销策略
第四节 中国证券行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国证券行业重点投资区域分析
二、中国证券行业重点投资产品分析

图表详见正文······


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