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2020年中国债券市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测

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        根据中国人民银行数据显示,2019年我国债券市场共发行各类债券45.3万亿元,较上年增长3.1%;我国债券市场托管余额为99.1万亿元。

2014-2019年全国各类债券发行规模统计情况

数据来源:中国人民银行

2014-2019年全国各类债券余额统计情况

数据来源:中国人民银行

        在银行间债券市场发行方面,在中央结算公司发行记账式国债3.76万亿元,同比增长12.69%;发行地方债券4.36万亿元,同比增长4.74%;发行政策性银行债3.66万亿元,同比增长6.59%;发行商业银行债1.60万亿元,同比增长74.36%;发行信贷资产支持证券0.96万亿元,同比增长3.39%。在上清所发行中期票据1.84万亿元, 同比增加9.37%;发行短期融资券(含超短融)3.58万亿元,同比增加14.54%;发行非公开定向债务融资工具0.62万亿元,同比增加13.25%。

2019年我国银行间债券市场各券种发行量

数据来源:中国人民银行

2019年我国银行间债券市场各券种发行量占比

数据来源:中国人民银行

        根据数据显示,2019年中央结算公司登记发行债券15.31万亿元,占比56.61%;上海清算所新发债券7.21万亿元,占比26.67%;交易所新发债券4.52万亿元,占比16.72%。

2019年我国债券市场发行情况

发行量(亿元)

全市场

270400. 53

中央结算公司

153061. 16

上海清算所

72123. 07

中证登

45216. 30

数据来源:中国债券信息网、上海清算所

        根据数据显示,2019年末,全国债券市场托管存量达到87.38万亿元,同比增加10.93万亿元,同比增长14.29%。其中,中央结算公司托管债券64.98万亿元,占全市场74.37%,中央结算公司托管债券以国债、地方债券和政策性金融债为主;上海清算所托管债券11.63万亿元,占全市场13.30%;交易所托管债券10.78万亿元,占全市场12.33%。

2019年我国债券市场托管情况

托管量(亿元)

全市场

873786. 20

中央结算公司登记托管的债券

649780.21

上海清算所登记托管的债券

116250. 98

中证登登记托管的债券

107755. 01

数据来源:中国债券信息网、上海清算所

2019年在中央结算公司登记托管的各债券比重

数据来源:中国债券信息网、上海清算所

        根据数据显示,2019年,我国债券市场现券、借贷和回购交易结算量为1307.31万亿元,同比增长14.67%,比2018年提高1.81个百分点。其中,全市场现券结算量为213.42万亿元,同比增加40.87%,同比增速下降3.83个百分点;全市场的回购交易结算量为1089.70万亿元,同比增长10.50%,同比增速提高1.31个百分点。

2019年我国债券市场交易结算情况

结算量(亿元)

全市场

13073141. 91

中央结算公司小计

8, 137, 938.51

现券交易

1, 393, 954. 14

回购交易

6702, 133.23

债券借贷

41, 851.14

上海清算所小计

2, 542, 427. 81

现券交易

711, 726.82

回购交易

1, 830, 700.99

交易所小计

2, 392, 775.59

现券交易

28, 568.33

回购交易

2, 364, 207.26

数据来源:中国债券信息网、上海清算所

        2019年我国地方债券存量创新高,其托管量为21.12万亿元,同比增长16.87%,其中地方政府专项债券托管量同比增长29.73%。从持有者结构看,商业银行增持最多,同比增持2.9万亿元。其他金融机构和保险机构增持速度较快,同比分别增长826.87%和284.72%。商业银行债券规模稳定增长,资本补充工具发展迅速。商业银行债券托管量达4.70万亿元,同比增长23.38%,其中资本补充工具托管量为2.57万亿元,同比增长48.96%。从持有结构来看,其他金融机构和境外机构的持有量同比增速较大,分别达到了125.69%和120.19%。

2019年末在中央结算公司登记托管的主要券种持有者结构

政策性 银行

商业银行

信用社

保险机构

证券 公司

其他金融 机构

非法入 产品

非金融 机构

境外机构

其它

汇总

记账式 国债

2019

1056.91

99468.89

943.96

3621.43

1681.64

504.80

10957.97

7.20

13067.22

21751.16

153061.17

同比

5.99%

12.25%

14.92%

10.66%

16.91%|

48.21%

30.00%

0.00%

19.09%

1.15%

12.21%

地方 债券

2019|

16765.28

181996.31

1241.41

1353.67

846.48

188.62

4131.36

0.00

25.30

4634.51

211182.93

同比

-5.47%

18.74%

5.81%

284.72%

5.94%

826.87%

16.78%

-

0.80%

22.42%

16.87%

政府支持 机构债

2019

376.26

8900.02

168.89

2014.32

235.18|

11.00

4530.54

0.21

47.29

441.29

16725.00

同比

109.03%

5.52%

-6.58%

-9.90%

80.92%

27.15%

-0.56%

0.95%

1.05%

20.46%

3.59%

政策性 银行债

2019

442.82

93073.88

4803.85

6157.62

1592.39

238.10

44864.84

0.20

4984.08

789.20

156946.98

同比

28.54%

5.30%

9.76%

1.33%

11.97%

-33.39%

14.21%

-84.62%

37.50%

-12.47%

8.11%

商业银行 债

2019

681.60

15729.95

299.18

3267.73

267.53

90.50

26468.07

2.00

156.82

0.20

46963.58

同比

45.63%

11.52%

-1.78%

13.40%

49.02%

125.69%

32.27%

0.00%

120.19%

-

23.38%

企业债券

2019|

43.90

5015.56

139.49

761.59

1851.26

71.51

13905.86

1.82

136.25

7855.12

29782.36

同比

12.56%

-3.45%

-41.94%

-14.12%

3.39%

-26.28%

-4.87%

50.41%

-5.11%

-2.36%

-4.11%

资产支持 证券

2019

27.89

10438.88

2.60

57.63

175.51

546.46

8166.72

0.00

290.30

10.18

19716.18

同比

23.87%

36.05%

306.25%

0.87%

-5.65%

42.92%

28.95%

-

143.28%

17.44%

33.25%

数据来源:公开资料整理(WYD)
        
        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国债券市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2017-2020年中国债券行业发展概述
第一节 债券行业发展情况概述
一、债券行业相关定义
二、债券行业基本情况介绍
三、债券行业发展特点分析
第二节 中国债券行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、债券行业产业链条分析
三、中国债券行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国债券行业生命周期分析
一、债券行业生命周期理论概述
二、债券行业所属的生命周期分析
第四节 债券行业经济指标分析
一、债券行业的赢利性分析
二、债券行业的经济周期分析
三、债券行业附加值的提升空间分析
第五节 中国债券行业进入壁垒分析
一、债券行业资金壁垒分析
二、债券行业技术壁垒分析
三、债券行业人才壁垒分析
四、债券行业品牌壁垒分析
五、债券行业其他壁垒分析

第二章 2017-2020年全球债券行业市场发展现状分析
第一节 全球债券行业发展历程回顾
第二节 全球债券行业市场区域分布情况
第三节 亚洲债券行业地区市场分析
一、亚洲债券行业市场现状分析
二、亚洲债券行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲债券行业市场前景分析
第四节 北美债券行业地区市场分析
一、北美债券行业市场现状分析
二、北美债券行业市场规模与市场需求分析
三、北美债券行业市场前景分析
第五节 欧盟债券行业地区市场分析
一、欧盟债券行业市场现状分析
二、欧盟债券行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟债券行业市场前景分析
第六节 2021-2026年世界债券行业分布走势预测
第七节 2021-2026年全球债券行业市场规模预测

第三章 中国债券产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品债券总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国债券行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国债券产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国债券行业运行情况
第一节 中国债券行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国债券行业市场规模分析
第三节 中国债券行业供应情况分析
第四节 中国债券行业需求情况分析
第五节 中国债券行业供需平衡分析
第六节 中国债券行业发展趋势分析

第五章 中国债券所属行业运行数据监测
第一节 中国债券所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国债券所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国债券所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2017-2020年中国债券市场格局分析
第一节 中国债券行业竞争现状分析
一、中国债券行业竞争情况分析
二、中国债券行业主要品牌分析
第二节 中国债券行业集中度分析
一、中国债券行业市场集中度分析
二、中国债券行业企业集中度分析
第三节 中国债券行业存在的问题
第四节 中国债券行业解决问题的策略分析
第五节 中国债券行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2017-2020年中国债券行业需求特点与动态分析
第一节 中国债券行业消费市场动态情况
第二节 中国债券行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 债券行业成本分析
第四节 债券行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国债券行业价格现状分析
第六节 中国债券行业平均价格走势预测
一、中国债券行业价格影响因素
二、中国债券行业平均价格走势预测
三、中国债券行业平均价格增速预测

第八章 2017-2020年中国债券行业区域市场现状分析
第一节 中国债券行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区债券市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区债券市场规模分析
四、华东地区债券市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区债券市场规模分析
四、华中地区债券市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区债券市场规模分析
四、华南地区债券市场规模预测

第九章 2017-2020年中国债券行业竞争情况
第一节 中国债券行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国债券行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国债券行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 债券行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国债券行业发展前景分析与预测
第一节 中国债券行业未来发展前景分析
一、债券行业国内投资环境分析
二、中国债券行业市场机会分析
三、中国债券行业投资增速预测
第二节 中国债券行业未来发展趋势预测
第三节 中国债券行业市场发展预测
一、中国债券行业市场规模预测
二、中国债券行业市场规模增速预测
三、中国债券行业产值规模预测
四、中国债券行业产值增速预测
五、中国债券行业供需情况预测
第四节 中国债券行业盈利走势预测
一、中国债券行业毛利润同比增速预测
二、中国债券行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国债券行业投资风险与营销分析
第一节 债券行业投资风险分析
一、债券行业政策风险分析
二、债券行业技术风险分析
三、债券行业竞争风险分析
四、债券行业其他风险分析
第二节 债券行业企业经营发展分析及建议
一、债券行业经营模式
二、债券行业销售模式
三、债券行业创新方向
第三节 债券行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国债券行业发展战略及规划建议
第一节 中国债券行业品牌战略分析
一、债券企业品牌的重要性
二、债券企业实施品牌战略的意义
三、债券企业品牌的现状分析
四、债券企业的品牌战略
五、债券品牌战略管理的策略
第二节 中国债券行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国债券行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国债券行业发展策略及投资建议
第一节 中国债券行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国债券行业定价策略分析
第三节 中国债券行业营销渠道策略
一、债券行业渠道选择策略
二、债券行业营销策略
第四节 中国债券行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国债券行业重点投资区域分析
二、中国债券行业重点投资产品分析

图表详见正文······


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研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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