中国 国债期货 产业分析 行业竞争 前景评估近年来,我国相继出台多个相关政策促进国债期货行业的规范化、健康化发展。2014年5月国务院在《关于进步促进资本市场健康发展的若干意见》中提出提出推进金融期货市场建设,配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革,平稳有序发展金融衍生产品,有利于推动中国国债市场与国债期货市场健康稳定发展。

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2020年中国国债期货产业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测

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  • 【报告名称】2020年中国国债期货产业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测
  • 【关 键 字】中国 国债期货 产业分析 行业竞争 前景评估
  • 【出版日期】2020
  • 【交付方式】Email电子版/特快专递
  • 【价  格】纸介版:7800元  电子版:7800元  纸介+电子:8000元
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中国报告网提示:近年来,我国相继出台多个相关政策促进国债期货行业的规范化、健康化发展。2014年5月国务院在《关于进步促进资本市场健康发展的若干意见》中提出提出推进金融期货市场建设,配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革,平稳有序发展金融衍生产品,有利于推动中国国债市场与国债期货市场健康稳定发展。

       国债期货是指是以国家债券为交易合约标的设计的金融衍生品,是利率期货的主要品种之一。目前已推出的国债期货产品为2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货。
       
       我国国债期货产品分类及基本情况

合约类别

合约标的

可交割国债

保证金率

2年期国债期货

面值200万元人民币、票面利率为3%的中短期国债

发行期限不高于5年,期货合约到期月份首日剩余期限为1.52.25年的记账式附息国债

最低为合约价值的0.5%

5年期国债期货

面值100万元人民币、票面利率为3%的中期国债

发行期限不高于7年,期货合约到期月份首日剩余期限为45.25年的记账式附总国债

最低为台约价值的1%

10年期国债期货

面值100万元人民币、票面利率为3%的长期国债

发行期限不高于10年,期货合约到期月份首日利余期限不低于6.5年的记账式附总国债

最低为合约价值的2%

数据来源:公开资料整理
       
       我国国债期货行业产业链上游为国债期货交易所,中游为国债期货经纪商,下游为国债期货投资者。
       
       我国国债期货行业产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       近年来,我国相继出台多个相关政策促进国债期货行业的规范化、健康化发展。2014年5月国务院在《关于进步促进资本市场健康发展的若干意见》中提出提出推进金融期货市场建设,配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革,平稳有序发展金融衍生产品,有利于推动中国国债市场与国债期货市场健康稳定发展。
       
       2019年3月,中国证监会、教育部在《关于加强证券期货知识普及救育的合作备忘录》中对投资者教育逐步纳入国民教育体系工作作出了统筹规划,有利于提升个人投资者参与中国国债期货市场的积极性。
       
       我国国债期货行业相关政策

时间

政策名称

制定部门

相关内容

2014.05

《关于进步促进资本市场健康发展的若干意见》

国务院

提出推进金融期货市场建设,配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革,平稳有序发展金融衍生产品,有利于推动中国国债市场与国债期货市场健康稳定发展。

2014.12

《期货公司资产管理业务管理规则(试行)

中国期货业协会

明确了期货公司及子公司可从事的资产管理业务包括为单一客户办理资产管理业务和为特定多个客户办理资产管理业务,促进了包括国债期货在内的中国期货市场迅速扩大

2017.06

《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020)

中国人民银行

       等五部门

提出重点建设期货合约要索及相关金融工具等证券期货业标准制修订证券期货业的信息技术标准、统计标准、风险防控标准有利于加快国债期货行业相关标准的建立与修订。

2017.06

《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》

中国人民银行

将完善证券期货交易所信息基础设施列为中国金融业“十三五重点发展任务,加速推动了中金所新一代交易系统的建成。

2018.04

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

中国人民银行等四部门

对资产管理业务监管实行穿透式监管原则,金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围等监管要求的通道服务。对以不台规形式间接参与中国国债期货市场的银行资金进行了约束。

2019.03

《关于加强证券期货知识普及救育的合作备忘录》

中国证监会、教育部

对投资者教育逐步纳入国民教育体系工作作出了统筹规划,有利于提升个人投资者参与中国国债期货市场的积极性。

数据来源:公开资料整理
       
       受政策影响,2018年我国国债期货成交额有所减少。根据数据显示,2018年我国国债期货成交额为10.38万亿元,较上年同比增长-26.3%;2019年我国国债期货成交额为**万亿元,较上年同比增长**%。
       
       2015-2019年我国国债期货成交额及增速
       数据来源:公开资料整理
       
       当前我国国债期货产品以10年期国债期货为主。根据数据显示,2019年上半年我国10年期国债期货成交额占比达到86.4%,5年期国债期货成交额占比为12.6%,2年期国债期货成交额占比仅为0.9%。
       
       2019年上半年我国国货期债市场成交额占比情况
       数据来源:公开资料整理(zlj)
       
        中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国国债期货产业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
 
        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
 
        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
 
【报告大纲】
 
第一章 2017-2020年中国国债期货行业发展概述
第一节 国债期货行业发展情况概述
一、国债期货行业相关定义
二、国债期货行业基本情况介绍
三、国债期货行业发展特点分析
第二节 中国国债期货行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、国债期货行业产业链条分析
三、中国国债期货行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国国债期货行业生命周期分析
一、国债期货行业生命周期理论概述
二、国债期货行业所属的生命周期分析
第四节 国债期货行业经济指标分析
一、国债期货行业的赢利性分析
二、国债期货行业的经济周期分析
三、国债期货行业附加值的提升空间分析
第五节 中国国债期货行业进入壁垒分析
一、国债期货行业资金壁垒分析
二、国债期货行业技术壁垒分析
三、国债期货行业人才壁垒分析
四、国债期货行业品牌壁垒分析
五、国债期货行业其他壁垒分析
 
第二章 2017-2020年全球国债期货行业市场发展现状分析
第一节 全球国债期货行业发展历程回顾
第二节 全球国债期货行业市场区域分布情况
第三节 亚洲国债期货行业地区市场分析
一、亚洲国债期货行业市场现状分析
二、亚洲国债期货行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲国债期货行业市场前景分析
第四节 北美国债期货行业地区市场分析
一、北美国债期货行业市场现状分析
二、北美国债期货行业市场规模与市场需求分析
三、北美国债期货行业市场前景分析
第五节 欧盟国债期货行业地区市场分析
一、欧盟国债期货行业市场现状分析
二、欧盟国债期货行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟国债期货行业市场前景分析
第六节 全球国债期货行业重点企业分析
第七节 2021-2026年世界国债期货行业分布走势预测
第八节 2021-2026年全球国债期货行业市场规模预测
 
第三章 中国国债期货产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品国债期货总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国国债期货行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国国债期货产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
 
第四章 中国国债期货行业运行情况
第一节 中国国债期货行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国国债期货行业市场规模分析
第三节 中国国债期货行业供应情况分析
第四节 中国国债期货行业需求情况分析
第五节 中国国债期货行业供需平衡分析
第六节 中国国债期货行业发展趋势分析
 
第五章 中国国债期货所属行业运行数据监测
第一节 中国国债期货所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国国债期货所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国国债期货所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
 
第六章 2017-2020年中国国债期货市场格局分析
第一节 中国国债期货行业竞争现状分析
一、中国国债期货行业竞争情况分析
二、中国国债期货行业主要品牌分析
第二节 中国国债期货行业集中度分析
一、中国国债期货行业市场集中度分析
二、中国国债期货行业企业集中度分析
第三节 中国国债期货行业存在的问题
第四节 中国国债期货行业解决问题的策略分析
第五节 中国国债期货行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
 
第七章 2017-2020年中国国债期货行业需求特点与动态分析
第一节 中国国债期货行业消费市场动态情况
第二节 中国国债期货行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 国债期货行业成本分析
第四节 国债期货行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国国债期货行业价格现状分析
第六节 中国国债期货行业平均价格走势预测
一、中国国债期货行业价格影响因素
二、中国国债期货行业平均价格走势预测
三、中国国债期货行业平均价格增速预测
 
第八章 2017-2020年中国国债期货行业区域市场现状分析
第一节 中国国债期货行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区国债期货市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区国债期货市场规模分析
四、华东地区国债期货市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区国债期货市场规模分析
四、华中地区国债期货市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区国债期货市场规模分析
四、华南地区国债期货市场规模预测
 
第九章 2017-2020年中国国债期货行业竞争情况
第一节 中国国债期货行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国国债期货行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国国债期货行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
 
第十章 国债期货行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
 
第十一章 2021-2026年中国国债期货行业发展前景分析与预测
第一节 中国国债期货行业未来发展前景分析
一、国债期货行业国内投资环境分析
二、中国国债期货行业市场机会分析
三、中国国债期货行业投资增速预测
第二节 中国国债期货行业未来发展趋势预测
第三节 中国国债期货行业市场发展预测
一、中国国债期货行业市场规模预测
二、中国国债期货行业市场规模增速预测
三、中国国债期货行业产值规模预测
四、中国国债期货行业产值增速预测
五、中国国债期货行业供需情况预测
第四节 中国国债期货行业盈利走势预测
一、中国国债期货行业毛利润同比增速预测
二、中国国债期货行业利润总额同比增速预测
 
第十二章 2021-2026年中国国债期货行业投资风险与营销分析
第一节 国债期货行业投资风险分析
一、国债期货行业政策风险分析
二、国债期货行业技术风险分析
三、国债期货行业竞争风险分析
四、国债期货行业其他风险分析
第二节 国债期货行业企业经营发展分析及建议
一、国债期货行业经营模式
二、国债期货行业销售模式
三、国债期货行业创新方向
第三节 国债期货行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章 2021-2026年中国国债期货行业发展战略及规划建议
第一节 中国国债期货行业品牌战略分析
一、国债期货企业品牌的重要性
二、国债期货企业实施品牌战略的意义
三、国债期货企业品牌的现状分析
四、国债期货企业的品牌战略
五、国债期货品牌战略管理的策略
第二节 中国国债期货行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国国债期货行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
 
第十四章 2021-2026年中国国债期货行业发展策略及投资建议
第一节 中国国债期货行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国国债期货行业定价策略分析
第三节 中国国债期货行业营销渠道策略
一、国债期货行业渠道选择策略
二、国债期货行业营销策略
第四节 中国国债期货行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国国债期货行业重点投资区域分析
二、中国国债期货行业重点投资产品分析
 
图表详见正文······
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